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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 241.00 | 80 150.00 | 79 090.00 | 159 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 524.00 | 62 135.00 | 35 389.00 | 97 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 764.00 | 142 285.00 | 114 479.00 | 256 764.00 |
BT Marchandises | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | 420.00 | 11 803.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 657.00 | 420.00 | 211 237.00 | 211 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 421.00 | 142 705.00 | 325 716.00 | 468 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 319.00 | 70 328.00 | | 115 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | 44 991.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 188 414.00 | 137 319.00 | | 188 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 212.00 | 15 772.00 | | 18 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 28 682.00 | | 53 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 38 440.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 282.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 302.00 | 83 975.00 | | 137 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 716.00 | 221 294.00 | | 325 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 015.00 | 76 722.00 | | 132 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 347.00 | 3 200.00 | 290 547.00 | 287 347.00 |
FG Production vendue services | 435 583.00 | 15 680.00 | 451 263.00 | 435 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 930.00 | 18 880.00 | 741 810.00 | 722 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 873.00 | 4 240.00 | | 4 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 415.00 | 47 463.00 | | 26 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 618.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 618.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 9 620.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 26 590.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -11 971.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 13 501.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 690.00 | 591 215.00 | | 746 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 594.00 | 546 225.00 | | 695 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 095.00 | 44 991.00 | | 51 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 414.00 | | 60 350.00 | 196 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 341.00 | | 48 900.00 | 110 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | | 11 450.00 | 86 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 318.00 | 36 967.00 | | 105 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 679.00 | 28 471.00 | | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 639.00 | 8 496.00 | | 53 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 212.00 | 12 925.00 | 5 287.00 | 18 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VW T.V.A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 302.00 | 132 015.00 | 5 287.00 | 137 302.00 |