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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 871.00 | 182 816.00 | 54 055.00 | 236 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 014.00 | 80 449.00 | 19 566.00 | 100 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 885.00 | 263 265.00 | 73 621.00 | 336 885.00 |
BT Marchandises | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 463.00 | 420.00 | 190 043.00 | 190 463.00 |
BZ Autres créances | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CF Disponibilités | 271 696.00 | | 271 696.00 | 271 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 768.00 | 420.00 | 679 348.00 | 679 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 653.00 | 263 685.00 | 752 968.00 | 1 016 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 960.00 | 166 414.00 | | 100 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 984.00 | -65 454.00 | | 124 984.00 |
DL TOTAL (I) | 247 945.00 | 122 960.00 | | 247 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 5 290.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 55 878.00 | | 247 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 658.00 | 115 952.00 | | 125 658.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 10 740.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 023.00 | 213 996.00 | | 505 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 968.00 | 336 957.00 | | 752 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 023.00 | 211 440.00 | | 505 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 626.00 | 39 233.00 | 528 859.00 | 489 626.00 |
FG Production vendue services | 508 141.00 | 37 482.00 | 545 623.00 | 508 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 767.00 | 76 715.00 | 1 074 482.00 | 997 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | 4 717.00 | | 5 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 2 459.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 2 459.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 981.00 | 110.00 | | 29 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 981.00 | 110.00 | | 29 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 719.00 | 2 349.00 | | -27 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | -18 644.00 | | 40 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 231.00 | 637 434.00 | | 1 082 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 246.00 | 702 888.00 | | 957 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 984.00 | -65 454.00 | | 124 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 469.00 | | 27 016.00 | 312 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 336 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 100 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 346.00 | | 22 525.00 | 214 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 124.00 | | 4 491.00 | 98 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 949.00 | 69 916.00 | 2 600.00 | 195 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 818.00 | 58 998.00 | | 123 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 10 918.00 | 2 600.00 | 72 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
VW T.V.A. | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 023.00 | 505 023.00 | | 505 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 4 998.00 | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 410.00 | 10 329.00 | | 22 410.00 |
ST Autres comptes | 96 760.00 | 94 602.00 | | 96 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 958.00 | 38 860.00 | | 42 958.00 |
YT Sous‐traitance | 25 013.00 | 45 963.00 | | 25 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 659.00 | 3 771.00 | | 154 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 002.00 | 707.00 | | 12 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 586.00 | 5 705.00 | | 16 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 870.00 | 122 346.00 | | 190 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 074.00 | 61 633.00 | | 72 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 800.00 | 193 525.00 | | 341 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |