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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 206.00 | 167 840.00 | 4 366.00 | 172 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 793.00 | 334 867.00 | 255 926.00 | 590 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 179.00 | 502 707.00 | 313 472.00 | 816 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 050.00 | | 207 050.00 | 207 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 229.00 | 502 707.00 | 520 521.00 | 1 023 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 930.00 | -76 581.00 | | -32 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 457.00 | 43 650.00 | | 96 457.00 |
DL TOTAL (I) | 144 527.00 | 48 070.00 | | 144 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 784.00 | 36 727.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 29 466.00 | | 35 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 14 331.00 | | 23 898.00 |
EA Autres dettes | 299 893.00 | 338 065.00 | | 299 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 994.00 | 418 590.00 | | 375 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 521.00 | 466 660.00 | | 520 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 994.00 | 418 590.00 | | 375 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 634.00 | | 706 634.00 | 706 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 634.00 | | 706 634.00 | 706 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 24 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 73.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 955.00 | -73.00 | | -6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 614.00 | 597 223.00 | | 708 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 157.00 | 553 572.00 | | 612 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 457.00 | 43 650.00 | | 96 457.00 |