| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 206.00 | 165 045.00 | 7 161.00 | 172 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 579.00 | 309 923.00 | 259 656.00 | 569 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 965.00 | 474 969.00 | 319 996.00 | 794 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 628.00 | 474 969.00 | 466 660.00 | 941 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 581.00 | -108 378.00 | | -76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 650.00 | 31 798.00 | | 43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 48 070.00 | 4 420.00 | | 48 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 727.00 | 36 763.00 | | 36 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 466.00 | 19 073.00 | | 29 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 331.00 | 9 417.00 | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 338 065.00 | 374 998.00 | | 338 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 590.00 | 440 250.00 | | 418 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 660.00 | 444 670.00 | | 466 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 590.00 | 440 250.00 | | 418 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 569.00 | | 581 569.00 | 581 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 569.00 | | 581 569.00 | 581 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GE Autres charges | | | 25 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 223.00 | 580 903.00 | | 597 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 572.00 | 549 105.00 | | 553 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 650.00 | 31 798.00 | | 43 650.00 |