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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 754.00 | 120 773.00 | 1 980.00 | 122 754.00 |
040 Immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 434.00 | 121 548.00 | 36 886.00 | 158 434.00 |
060 Stock marchandises | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
084 Disponibilités | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
110 Total général Actif | 476 977.00 | 121 548.00 | 355 429.00 | 476 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 470.00 | 274 688.00 | | 278 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260.00 | | | 260.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | 2 085.00 | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 928.00 | 276 773.00 | | 280 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 108.00 | 102 268.00 | | 107 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 641.00 | 10 514.00 | | -3 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | 519.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 38 762.00 | 40 023.00 | | 38 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 7 574.00 | | 8 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 362.00 | 64 087.00 | | 43 362.00 |
252 Charges sociales | 14 251.00 | 30 087.00 | | 14 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 443.00 | 15 272.00 | | 4 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 849.00 | 270 344.00 | | 212 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 079.00 | 6 429.00 | | 68 079.00 |
280 Produits financiers | 1 718.00 | 3 250.00 | | 1 718.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 235.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 1 811.00 | | 15 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 520.00 | 7 633.00 | | 54 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 407.00 | | | 25 407.00 |