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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 255.00 | 122 173.00 | 1 081.00 | 123 255.00 |
040 Immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 641.00 | 122 948.00 | 36 693.00 | 159 641.00 |
060 Stock marchandises | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
072 Créances – Autres | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
084 Disponibilités | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 660.00 | | 351 660.00 | 351 660.00 |
110 Total général Actif | 511 301.00 | 122 948.00 | 388 353.00 | 511 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 956.00 | | | 159 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |