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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 737.00 | 119.00 | 3 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077.00 | 5 658.00 | 1 419.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 886.00 | 5 496.00 | 348 389.00 | 353 886.00 |
BZ Autres créances | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CF Disponibilités | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 989.00 | 5 496.00 | 470 493.00 | 475 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 067.00 | 11 154.00 | 471 912.00 | 483 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 454.00 | 32 518.00 | | 31 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -1 064.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 48 614.00 | 47 954.00 | | 48 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 952.00 | 105 442.00 | | 57 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 127.00 | 352 510.00 | | 277 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 494.00 | 96 899.00 | | 86 494.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 104.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 298.00 | 554 957.00 | | 423 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 912.00 | 602 911.00 | | 471 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 7 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 3 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 306.00 | 738.00 | 6 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 158.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 148.00 | 738.00 | 4 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 805.00 | 3 786.00 | 5 094.00 | 6 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 805.00 | 3 786.00 | 5 094.00 | 6 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 3 786.00 | 5 094.00 | 6 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 786.00 | 5 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 127.00 | 277 127.00 | | 277 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VI Groupe et associés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 867.00 | 421 567.00 | 1 300.00 | 422 867.00 |
VW T.V.A. | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 298.00 | 423 298.00 | | 423 298.00 |