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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 453.00 | 1 467.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 3 992.00 | 464.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 298.00 | 6 367.00 | 1 931.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 843.00 | 2 175.00 | 386 667.00 | 388 843.00 |
BZ Autres créances | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
CF Disponibilités | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 810.00 | 2 176.00 | 512 634.00 | 514 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 108.00 | 8 543.00 | 514 565.00 | 523 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 039.00 | 21 006.00 | | 21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 610.00 | 33.00 | | 49 610.00 |
DL TOTAL (I) | 87 149.00 | 37 539.00 | | 87 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | 24 276.00 | | 16 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 847.00 | 272 514.00 | | 334 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 337.00 | 51 902.00 | | 75 337.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 416.00 | 348 692.00 | | 427 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 565.00 | 386 230.00 | | 514 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 416.00 | 348 692.00 | | 427 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 288.00 | | 1 145 288.00 | 1 145 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 288.00 | | 1 145 288.00 | 1 145 288.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 597.00 | 544 728.00 | | 1 145 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 986.00 | 544 695.00 | | 1 095 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 610.00 | 33.00 | | 49 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 078.00 | | 2 520.00 | 7 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 8 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | 2 520.00 | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 589.00 | | 5 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 589.00 | | 3 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 1 195.00 | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 1 195.00 | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 1 195.00 | | 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 847.00 | 334 847.00 | | 334 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 386 232.00 | 386 232.00 | | 386 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 399.00 | 450 399.00 | | 450 399.00 |
VW T.V.A. | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 416.00 | 427 416.00 | | 427 416.00 |