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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 14 370.00 | 3 281.00 | 17 651.00 |
040 Immobilisations financières | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 617.00 | 14 370.00 | 127 247.00 | 141 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
084 Disponibilités | 123 299.00 | | 123 299.00 | 123 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 380.00 | | 397 380.00 | 397 380.00 |
110 Total général Actif | 538 997.00 | 14 370.00 | 524 627.00 | 538 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 692.00 | | |
230 Autres produits | | 1 192.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 884.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -56.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 692.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 584.00 | 20 886.00 | | 6 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 5 652.00 | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 203.00 | | |
252 Charges sociales | | 104.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | 6 206.00 | | 5 747.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 142.00 | 36 692.00 | | 15 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 142.00 | -31 808.00 | | -15 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 753 047.00 | | |
294 Charges financières | 1 299.00 | 2 816.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 500 583.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 64 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 794.00 | 153 217.00 | | -16 794.00 |