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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
040 Immobilisations financières | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 322.00 | 2 356.00 | 123 966.00 | 126 322.00 |
072 Créances – Autres | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
084 Disponibilités | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 017.00 | | 265 017.00 | 265 017.00 |
110 Total général Actif | 391 339.00 | 2 356.00 | 388 983.00 | 391 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 744.00 | 5 172.00 | | 5 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 3 013.00 | | 2 719.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 463.00 | 8 184.00 | | 8 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 463.00 | -8 184.00 | | -8 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | 1 984.00 | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 566.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154.00 | -6 851.00 | | 154.00 |