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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 000.00 | 40 819.00 | 98 180.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 730.00 | 450.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | 7 107.00 | 3 323.00 | 10 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 378.00 | 49 657.00 | 268 721.00 | 318 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 113.00 | 49 657.00 | 275 456.00 | 325 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
DG Autres réserves | 1 326.00 | 21 722.00 | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | -20 396.00 | | 28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 169 573.00 | 141 521.00 | | 169 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 412.00 | 99 999.00 | | 89 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 594.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 327.00 | | |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 883.00 | 127 391.00 | | 105 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 456.00 | 268 913.00 | | 275 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 9 178.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 650.00 | 5 272.00 | | 45 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598.00 | 25 669.00 | | 17 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 052.00 | -20 396.00 | | 28 052.00 |