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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 000.00 | 57 500.00 | 81 500.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 7 644.00 | 1 518.00 | 9 161.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 662.00 | 66 994.00 | 248 668.00 | 315 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 029.00 | 66 994.00 | 265 035.00 | 332 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
DG Autres réserves | 10 254.00 | 29 378.00 | | 10 254.00 |
DH Report à nouveau | | -9 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | -9 386.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 183 092.00 | 150 449.00 | | 183 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 199.00 | 67 500.00 | | 56 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 753.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 943.00 | 86 724.00 | | 81 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 035.00 | 237 173.00 | | 265 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 372.00 | 30 600.00 | | 37 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 304.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 020.00 | 4 000.00 | | 53 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376.00 | 13 386.00 | | 20 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 643.00 | -9 386.00 | | 32 643.00 |