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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 10 336.00 | 1 154.00 | 11 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 641.00 | 12 020.00 | 40 621.00 | 52 641.00 |
060 Stock marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
110 Total général Actif | 66 428.00 | 12 020.00 | 54 408.00 | 66 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
242 Autres charges externes. | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
252 Charges sociales | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 673.00 | | | 9 673.00 |