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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 11 044.00 | 445.00 | 11 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 641.00 | 12 729.00 | 39 913.00 | 52 641.00 |
060 Stock marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
110 Total général Actif | 63 655.00 | 12 729.00 | 50 926.00 | 63 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
242 Autres charges externes. | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
252 Charges sociales | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |