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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 2 119.00 | 3 240.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 167.00 | 226 993.00 | 394 174.00 | 621 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 748.00 | 23 358.00 | 36 390.00 | 59 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 223.00 | | 830 223.00 | 830 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 854.00 | 252 470.00 | 1 526 383.00 | 1 778 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 428.00 | 27 792.00 | 127 636.00 | 155 428.00 |
BZ Autres créances | 448 302.00 | | 448 302.00 | 448 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 127 244.00 | | 1 127 244.00 | 1 127 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 087.00 | 27 792.00 | 1 758 295.00 | 1 786 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 602.00 | 280 262.00 | 3 288 340.00 | 3 568 602.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 930.00 | 75 070.00 | | 78 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 753.00 | 1 931 688.00 | | 1 515 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -111 420.00 | -111 420.00 | | -111 420.00 |
DH Report à nouveau | -621 871.00 | -621 871.00 | | -621 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 260.00 | -748 027.00 | | -230 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 778.00 | | | 287 778.00 |
DL TOTAL (I) | 923 910.00 | 530 441.00 | | 923 910.00 |
DN Avances conditionnées | 343 750.00 | 958 548.00 | | 343 750.00 |
DO TOTAL (II) | 343 750.00 | 958 548.00 | | 343 750.00 |
DP Provisions pour risques | 16 162.00 | 21 176.00 | | 16 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 162.00 | 21 176.00 | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 978.00 | 1 040 095.00 | | 1 537 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 901.00 | 78 148.00 | | 111 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 335 683.00 | | 184 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 679.00 | 112 652.00 | | 129 679.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 052.00 | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 309.00 | 548 631.00 | | 38 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 518.00 | 2 117 261.00 | | 2 004 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 340.00 | 3 627 426.00 | | 3 288 340.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -111 420.00 | | | -111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 050.00 | | 1 197 949.00 | 585 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146.00 | 912 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 1 778 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | 889.00 | 4 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 924.00 | | 483 395.00 | 377 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 657.00 | | 713 666.00 | 202 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 396.00 | 109 074.00 | | 143 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 1 218.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 495.00 | 107 856.00 | | 142 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 176.00 | 11 162.00 | 16 176.00 | 21 176.00 |
6T Sur comptes clients | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 968.00 | 11 162.00 | 16 176.00 | 48 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 162.00 | 16 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 223.00 | | 830 223.00 | 830 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
UX Autres créances clients | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
VB T. V. A. | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 286.00 | 257 402.00 | 976 884.00 | 1 534 286.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 954.00 | 194 954.00 | | 194 954.00 |
VP Divers | 265 943.00 | 265 943.00 | | 265 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -57 259.00 | -57 259.00 | | -57 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 001.00 | 598 383.00 | 944 619.00 | 1 543 001.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 518.00 | 616 212.00 | 1 088 306.00 | 2 004 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |