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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 3 466.00 | 1 893.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 892.00 | 346 994.00 | 275 898.00 | 622 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 427.00 | 33 118.00 | 21 309.00 | 54 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 287.00 | | 578 287.00 | 578 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 533.00 | | 1 527 533.00 | 1 527 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 451.00 | 383 578.00 | 2 486 873.00 | 2 870 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 437.00 | 27 792.00 | 144 644.00 | 172 437.00 |
BZ Autres créances | 517 396.00 | | 517 396.00 | 517 396.00 |
CF Disponibilités | 247 777.00 | | 247 777.00 | 247 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 873.00 | 27 792.00 | 1 028 081.00 | 1 055 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 324.00 | 411 370.00 | 3 514 954.00 | 3 926 324.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 257.00 | 1 515 753.00 | | 1 286 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -111 420.00 | -111 420.00 | | -111 420.00 |
DH Report à nouveau | -621 871.00 | -621 871.00 | | -621 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 349.00 | -230 260.00 | | 65 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 223.00 | 287 778.00 | | 533 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 469.00 | 923 910.00 | | 1 235 469.00 |
DN Avances conditionnées | 528 674.00 | 343 750.00 | | 528 674.00 |
DO TOTAL (II) | 528 674.00 | 343 750.00 | | 528 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 180.00 | 1 537 978.00 | | 1 322 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 329.00 | 111 901.00 | | 122 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 184 604.00 | | 98 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 791.00 | 129 679.00 | | 133 791.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 2 047.00 | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 288.00 | 38 309.00 | | 72 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 960.00 | 2 004 518.00 | | 1 749 960.00 |
ED (V) | 851.00 | | | 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 954.00 | 3 288 340.00 | | 3 514 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 854.00 | | 706 504.00 | 1 778 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -397 883.00 | 12 790.00 | 2 870 451.00 | -397 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -397 883.00 | 12 790.00 | 1 255 606.00 | -397 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 319.00 | | 9 194.00 | 861 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 176.00 | | 697 310.00 | 912 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -397 883.00 | | | -397 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 470.00 | 138 869.00 | 7 761.00 | 252 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 1 347.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 351.00 | 137 522.00 | 7 761.00 | 250 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
6T Sur comptes clients | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 954.00 | | 16 162.00 | 43 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527 533.00 | | 1 527 533.00 | 1 527 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
UX Autres créances clients | 139 086.00 | 139 086.00 | | 139 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 823.00 | -1 823.00 | | -1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -51.00 | -51.00 | | -51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 231.00 | 304 369.00 | 867 862.00 | 1 322 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VP Divers | 356 800.00 | 14 012.00 | 342 788.00 | 356 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 608.00 | 396 241.00 | 1 951 367.00 | 2 347 608.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 960.00 | 609 769.00 | 990 191.00 | 1 749 960.00 |