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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 1.00 | 389.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 598.00 | 17 083.00 | 8 516.00 | 25 598.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 218.00 | 17 084.00 | 15 134.00 | 32 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | 1 737.00 | 8 440.00 | 10 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
084 Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 689.00 | 1 737.00 | 47 952.00 | 49 689.00 |
110 Total général Actif | 81 907.00 | 18 821.00 | 63 086.00 | 81 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 982.00 | 129 497.00 | | 83 982.00 |
222 Production stockée | 12 767.00 | 1 703.00 | | 12 767.00 |
230 Autres produits | | 774.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 749.00 | 131 974.00 | | 96 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 302.00 | 63 222.00 | | 41 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | -1 232.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 20 601.00 | 32 336.00 | | 20 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 745.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 865.00 | 15 850.00 | | 19 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 5 767.00 | | 5 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 286.00 | 116 688.00 | | 90 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 463.00 | 15 286.00 | | 6 463.00 |
280 Produits financiers | | 422.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 2 338.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 964.00 | 13 333.00 | | 4 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |