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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 26 685.00 | 550.00 | 27 235.00 |
040 Immobilisations financières | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 039.00 | 27 075.00 | 7 964.00 | 35 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 773.00 | 2 548.00 | 13 225.00 | 15 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 624.00 | 2 548.00 | 72 076.00 | 74 624.00 |
110 Total général Actif | 109 662.00 | 29 622.00 | 80 040.00 | 109 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 429.00 | 95 878.00 | | 113 429.00 |
222 Production stockée | -10 726.00 | 4 913.00 | | -10 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 708.00 | 103 792.00 | | 102 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 931.00 | 59 406.00 | | 31 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | -1 028.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 18 561.00 | 19 415.00 | | 18 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 639.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 742.00 | 16 228.00 | | 30 742.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 1 436.00 | | 1 380.00 |
256 Dotations aux provisions | | 811.00 | | |
262 Autres charges | 146.00 | 2 717.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 447.00 | 99 623.00 | | 84 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 261.00 | 4 169.00 | | 18 261.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 175.00 | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 500.00 | 3 994.00 | | 15 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 947.00 | | | 8 947.00 |