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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 662.00 | 2 836.00 | 16 826.00 | 19 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
072 Créances – Autres | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
084 Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
110 Total général Actif | 194 368.00 | 2 836.00 | 191 532.00 | 194 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 570.00 | | | -15 570.00 |
242 Autres charges externes. | 192 379.00 | | | 192 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
252 Charges sociales | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 282.00 | | | 214 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |