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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 047.00 | 621.00 | 3 667.00 |
040 Immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 805.00 | 3 883.00 | 21 922.00 | 25 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
072 Créances – Autres | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
084 Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 978.00 | | 309 978.00 | 309 978.00 |
110 Total général Actif | 335 782.00 | 3 883.00 | 331 899.00 | 335 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 044.00 | | | 562 044.00 |
222 Production stockée | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 471.00 | | | 579 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
242 Autres charges externes. | 393 054.00 | | | 393 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
252 Charges sociales | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 455.00 | | | 553 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |