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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
110 Total général Actif | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 79.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 982.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 635.00 | 2 464.00 | 22 172.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 635.00 | 2 464.00 | 1 047 172.00 | 1 049 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 469 788.00 | | 469 788.00 | 469 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 325.00 | | 523 325.00 | 523 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 461.00 | 2 464.00 | 1 582 997.00 | 1 585 461.00 |
CU Autres participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 816.00 | -10 553.00 | | -11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 523.00 | -1 264.00 | | 359 523.00 |
DL TOTAL (I) | 372 707.00 | 13 184.00 | | 372 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 1 219.00 | | 42 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 319.00 | 79.00 | | 62 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 886.00 | | | 731 886.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 290.00 | 1 298.00 | | 1 210 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 997.00 | 14 482.00 | | 1 582 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 333 258.00 | | 333 258.00 | 333 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 258.00 | | 333 258.00 | 333 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 575.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 258.00 | | | 633 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 735.00 | 1 264.00 | | 273 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 523.00 | -1 264.00 | | 359 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 049 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731 886.00 | 463 038.00 | 268 848.00 | 731 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UX Autres créances clients | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 351 116.00 | 351 116.00 | | 351 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VW T.V.A. | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 290.00 | 941 442.00 | 268 848.00 | 1 210 290.00 |