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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 635.00 | 7 391.00 | 17 245.00 | 24 635.00 |
040 Immobilisations financières | 850 898.00 | | 850 898.00 | 850 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 533.00 | 7 391.00 | 868 142.00 | 875 533.00 |
072 Créances – Autres | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
084 Disponibilités | 347 774.00 | | 347 774.00 | 347 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 681.00 | | 363 681.00 | 363 681.00 |
110 Total général Actif | 1 239 214.00 | 7 391.00 | 1 231 824.00 | 1 239 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 923 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 018 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 819.00 | | | 324 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 819.00 | | | 324 819.00 |
242 Autres charges externes. | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
294 Charges financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 635.00 | | | 1 049 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 623.00 | | | 17 623.00 |