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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 3 676.00 | 4 193.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 226.00 | 57 794.00 | 47 432.00 | 105 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 994.00 | | 127 994.00 | 127 994.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 812.00 | | 365 812.00 | 365 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 437.00 | 57 794.00 | 415 643.00 | 473 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 547.00 | 54 118.00 | 41 429.00 | 95 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
DL TOTAL (I) | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 643.00 | | | 415 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 181.00 | | 2 767.00 | 107 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 105 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | 2 767.00 | 5 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 420.00 | 22 374.00 | | 35 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 404.00 | 20 714.00 | | 33 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 659.00 | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 445.00 | 30 048.00 | 26 397.00 | 56 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 581.00 | 148 771.00 | 1 810.00 | 150 581.00 |
VW T.V.A. | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 931.00 | 179 534.00 | 26 397.00 | 205 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
ST Autres comptes | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YT Sous‐traitance | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |