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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 1 494.00 | 9 301.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 5 567.00 | 2 301.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 061.00 | 81 895.00 | 68 166.00 | 150 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 703.00 | | 211 703.00 | 211 703.00 |
BZ Autres créances | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CF Disponibilités | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 135.00 | | 442 135.00 | 442 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 355.00 | 81 895.00 | 516 460.00 | 598 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 587.00 | 74 834.00 | 34 753.00 | 109 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 289.00 | 8 535.00 | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | 15 755.00 | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 173 270.00 | 133 289.00 | | 173 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 919.00 | 2 070.00 | | 171 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 532.00 | 56 445.00 | | 30 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 520.00 | 29 442.00 | | 49 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | 93 346.00 | | 91 219.00 |
EA Autres dettes | | 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 190.00 | 286 483.00 | | 343 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 460.00 | 419 772.00 | | 516 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 799.00 | 286 483.00 | | 195 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 226.00 | | 44 835.00 | 105 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 547.00 | | 14 040.00 | 95 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 20 000.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 795.00 | 24 100.00 | | 57 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119.00 | 20 715.00 | | 54 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 1 891.00 | | 3 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 211 703.00 | 211 703.00 | | 211 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 919.00 | 24 528.00 | 129 284.00 | 171 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 257.00 | 317 257.00 | | 317 257.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 190.00 | 195 799.00 | 129 284.00 | 343 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 5 216.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 227.00 | 12 984.00 | | 13 227.00 |
ST Autres comptes | 118 609.00 | 114 887.00 | | 118 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 466.00 | 17 021.00 | | 32 466.00 |
YT Sous‐traitance | 58 133.00 | 150 768.00 | | 58 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 428.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 6 644.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 611.00 | 406 090.00 | | 108 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 086.00 | 61 312.00 | | 23 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 435.00 | 295 660.00 | | 222 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |