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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | 7 698.00 | 12 443.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 9 781.00 | 9 695.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 866.00 | 17 479.00 | 22 387.00 | 39 866.00 |
BT Marchandises | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
BZ Autres créances | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 122.00 | | 466 122.00 | 466 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 989.00 | 17 479.00 | 488 510.00 | 505 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 905.00 | 60 728.00 | | 140 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 219.00 | 80 177.00 | | 74 219.00 |
DL TOTAL (I) | 216 224.00 | 142 005.00 | | 216 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 5 852.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 282.00 | 86 649.00 | | 120 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 016.00 | 29 045.00 | | 22 016.00 |
EA Autres dettes | 113 833.00 | 142 294.00 | | 113 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 286.00 | 279 157.00 | | 272 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 510.00 | 421 162.00 | | 488 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 286.00 | 278 318.00 | | 272 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 762.00 | | 12 105.00 | 27 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | 9 880.00 | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | 2 225.00 | 17 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | 5 870.00 | | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 2 053.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 3 817.00 | | 5 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 688.00 | 211 439.00 | 249.00 | 211 688.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 286.00 | 262 286.00 | | 262 286.00 |