| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 336.00 | 18 854.00 | 21 482.00 | 40 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 5 791.00 | 24 340.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 253.00 | 44 364.00 | 86 889.00 | 131 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 969.00 | 69 009.00 | 187 960.00 | 256 969.00 |
BT Marchandises | 268 980.00 | | 268 980.00 | 268 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 392.00 | | 204 392.00 | 204 392.00 |
BZ Autres créances | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CF Disponibilités | 679 898.00 | | 679 898.00 | 679 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 792.00 | 69 009.00 | 1 438 784.00 | 1 507 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 506 883.00 | 257 093.00 | | 506 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 692.00 | 249 790.00 | | 546 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 675.00 | 507 983.00 | | 1 054 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024.00 | 26 862.00 | | 25 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 208.00 | 48 174.00 | | 186 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 125 932.00 | | 86 670.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 68 619.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 109.00 | 269 586.00 | | 384 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 784.00 | 777 569.00 | | 1 438 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 109.00 | 269 586.00 | | 384 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 623.00 | | 120 346.00 | 136 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038.00 | | 120 346.00 | 41 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 492.00 | 32 517.00 | | 36 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | 4 867.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | 27 650.00 | | 22 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UX Autres créances clients | 204 392.00 | 204 392.00 | | 204 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 822.00 | 322 822.00 | | 322 822.00 |
VW T.V.A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 109.00 | 384 109.00 | | 384 109.00 |