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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 1 210.00 | 880.00 | 2 090.00 |
040 Immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 910.00 | 1 210.00 | 8 700.00 | 9 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 684.00 | 6 789.00 | 21 895.00 | 28 684.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 462.00 | 6 789.00 | 27 673.00 | 34 462.00 |
110 Total général Actif | 44 372.00 | 7 999.00 | 36 373.00 | 44 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 990.00 | 70 273.00 | | 77 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 472.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 945.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 997.00 | 71 690.00 | | 77 997.00 |
242 Autres charges externes. | 40 600.00 | 39 782.00 | | 40 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 649.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 25 322.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | | 278.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 514.00 | | 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 218.00 | 225.00 | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 035.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 106.00 | 67 805.00 | | 77 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 891.00 | 3 885.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 120.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 528.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 566.00 | 3 238.00 | | 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |