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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 2 430.00 | 350.00 | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 148.00 | 6 852.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 600.00 | 2 578.00 | 15 022.00 | 17 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | 10 418.00 | 17 416.00 | 27 834.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 695.00 | 10 418.00 | 50 276.00 | 60 695.00 |
110 Total général Actif | 78 295.00 | 12 996.00 | 65 299.00 | 78 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 743.00 | 69 293.00 | | 64 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | 1 144.00 | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 272.00 | 70 437.00 | | 73 272.00 |
242 Autres charges externes. | 42 314.00 | 41 729.00 | | 42 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 20 000.00 | | 26 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 807.00 | | 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | 5 718.00 | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | 1 117.00 | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 287.00 | 69 969.00 | | 72 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 986.00 | 468.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 208.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | 190.00 | | 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 029.00 | | | 2 029.00 |