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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 910.00 | 2 910.00 | 120 000.00 | 122 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
110 Total général Actif | 130 288.00 | 2 910.00 | 127 378.00 | 130 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 446.00 | 1 270.00 | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 243.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 620.00 | 1 686.00 | | 1 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | -1 686.00 | | -1 620.00 |
280 Produits financiers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | 2 896.00 | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 961.00 | 18 409.00 | | 18 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 910.00 | | | 122 910.00 |