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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 910.00 | 2 910.00 | 120 000.00 | 122 910.00 |
CF Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 442.00 | 2 910.00 | 128 532.00 | 131 442.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 137.00 | 65 394.00 | | 85 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | 19 742.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 103 540.00 | 86 237.00 | | 103 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | 37 134.00 | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 056.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 992.00 | 43 190.00 | | 24 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 532.00 | 129 427.00 | | 128 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696.00 | 3 257.00 | | 2 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 303.00 | 19 742.00 | | 17 303.00 |