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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 219.00 | 1 026.00 | 2 193.00 | 3 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 702.00 | 14 059.00 | 17 644.00 | 31 702.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 271.00 | 15 084.00 | 20 187.00 | 35 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 537.00 | 2 642.00 | 5 895.00 | 8 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 167 503.00 | | 167 503.00 | 167 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 499.00 | 2 642.00 | 221 857.00 | 224 499.00 |
110 Total général Actif | 259 770.00 | 17 726.00 | 242 044.00 | 259 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 641.00 | | | 287 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
252 Charges sociales | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 055.00 | | | 200 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |