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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 35 644.00 | 12 344.00 | 47 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 257.00 | 38 863.00 | 16 394.00 | 55 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 986.00 | 6 324.00 | 3 662.00 | 9 986.00 |
072 Créances – Autres | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
088 Caisse | 114 402.00 | | 114 402.00 | 114 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 291.00 | 6 324.00 | 553 967.00 | 560 291.00 |
110 Total général Actif | 615 549.00 | 45 187.00 | 570 361.00 | 615 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 830.00 | 162 269.00 | | 128 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 873.00 | 215 925.00 | | 170 873.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 712.00 | 378 223.00 | | 299 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 653.00 | 107 260.00 | | 105 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 697.00 | | 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | -161.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 46 240.00 | 40 924.00 | | 46 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 3 203.00 | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 433.00 | 77 728.00 | | 89 433.00 |
252 Charges sociales | 9 353.00 | 4 642.00 | | 9 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | 6 042.00 | | 4 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 429.00 | 1 110.00 | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 135.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 555.00 | 241 579.00 | | 261 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 157.00 | 136 644.00 | | 38 157.00 |
280 Produits financiers | 1 174.00 | 52.00 | | 1 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 635.00 | 10.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 10 379.00 | | 2 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 528.00 | 126 326.00 | | 37 528.00 |