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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 9 192.00 | 11 808.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 640.00 | 10 589.00 | 14 051.00 | 24 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 648.00 | 60 407.00 | 144 240.00 | 204 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 219.00 | 80 188.00 | 234 031.00 | 314 219.00 |
BT Marchandises | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 202.00 | 477.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 087.00 | 2 202.00 | 263 885.00 | 266 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 306.00 | 82 389.00 | 497 916.00 | 580 306.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 068.00 | 752.00 | | 3 068.00 |
DG Autres réserves | 58 294.00 | 14 292.00 | | 58 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 032.00 | 46 318.00 | | 51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 192 393.00 | 141 362.00 | | 192 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 042.00 | 179 404.00 | | 144 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 075.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 104 220.00 | | 116 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | 30 763.00 | | 45 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 523.00 | 315 462.00 | | 305 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 916.00 | 456 824.00 | | 497 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 531.00 | | 821 531.00 | 821 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 531.00 | | 821 531.00 | 821 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | -400.00 | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 964.00 | 679 124.00 | | 825 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 933.00 | 632 806.00 | | 774 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 032.00 | 46 318.00 | | 51 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 042.00 | 36 035.00 | 108 007.00 | 144 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 927.00 | 24 995.00 | 7 932.00 | 32 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 523.00 | 197 517.00 | 108 007.00 | 305 523.00 |