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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 375.00 | 4.00 | 1 371.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 911.00 | 21 566.00 | 10 346.00 | 31 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 559.00 | 107 119.00 | 113 440.00 | 220 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 051.00 | 143 688.00 | 196 362.00 | 340 051.00 |
BT Marchandises | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 658.00 | 143 688.00 | 391 970.00 | 535 658.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 792.00 | 5 620.00 | | 7 792.00 |
DG Autres réserves | 90 899.00 | 78 202.00 | | 90 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 900.00 | 43 441.00 | | 42 900.00 |
DL TOTAL (I) | 221 590.00 | 207 262.00 | | 221 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 286.00 | 108 007.00 | | 71 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 451.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 902.00 | 50 644.00 | | 51 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 35 851.00 | | 43 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 380.00 | 194 952.00 | | 170 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 970.00 | 402 215.00 | | 391 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 970.00 | 32 718.00 | | 110 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 2 808.00 | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | 29 910.00 | | 98 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 286.00 | 37 419.00 | 33 867.00 | 71 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 787.00 | 19 582.00 | 9 205.00 | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 380.00 | 136 513.00 | 33 867.00 | 170 380.00 |