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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
CU Autres participations | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | -24 915.00 | -19 385.00 | | -24 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | -5 529.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 155 695.00 | 152 063.00 | | 155 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 410.00 | 33 098.00 | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 4 457.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | 6 581.00 | | 6 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 215.00 | 45 440.00 | | 32 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 910.00 | 197 503.00 | | 187 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 178.00 | 20 030.00 | | 18 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 1 500.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 21 500.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -1 500.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 587.00 | 69 707.00 | | 34 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955.00 | 75 237.00 | | 30 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632.00 | -5 529.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 410.00 | 7 232.00 | 18 178.00 | 25 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VP Divers | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 215.00 | 14 037.00 | 18 178.00 | 32 215.00 |