| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
CU Autres participations | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 17 912.00 | -21 283.00 | | 17 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | 39 195.00 | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 223 912.00 | 194 890.00 | | 223 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 18 178.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 3 381.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 9.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 660.00 | 4 410.00 | | 42 660.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 089.00 | 25 977.00 | | 61 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 002.00 | 220 868.00 | | 285 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 883.00 | 15 199.00 | | 57 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 536.00 | 4.00 | | 4 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | 254.00 | | 4 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | 800.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 800.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -546.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 105.00 | 82 487.00 | | 141 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 083.00 | 43 292.00 | | 112 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 022.00 | 39 195.00 | | 29 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 7 572.00 | 3 206.00 | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 089.00 | 57 883.00 | 3 206.00 | 61 089.00 |