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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 771.00 | 469.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 390.00 | 20 911.00 | 7 479.00 | 28 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 46 241.00 | 14 973.00 | 61 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 589.00 | 67 922.00 | 202 667.00 | 270 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 006.00 | | 133 006.00 | 133 006.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 030.00 | | 212 030.00 | 212 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 619.00 | 67 922.00 | 414 697.00 | 482 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DG Autres réserves | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | 42 941.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 73 866.00 | 67 941.00 | | 73 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 958.00 | 259 603.00 | | 203 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 856.00 | 30 703.00 | | 29 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 41 205.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 013.00 | 40 284.00 | | 24 013.00 |
EA Autres dettes | 27 989.00 | 5 378.00 | | 27 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 589.00 | 22 513.00 | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 831.00 | 399 685.00 | | 340 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 697.00 | 467 626.00 | | 414 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 689.00 | 201 746.00 | | 177 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 589.00 | | 8 000.00 | 262 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 604.00 | | 8 000.00 | 81 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 899.00 | 35 023.00 | | 32 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 413.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 34 610.00 | | 32 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 785.00 | 40 643.00 | 159 816.00 | 203 785.00 |
VI Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VP Divers | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 831.00 | 177 689.00 | 159 816.00 | 340 831.00 |