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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 179 730.00 | | 179 730.00 | 179 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 30 754.00 | 10 899.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 865.00 | 61 567.00 | 25 298.00 | 86 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 503.00 | 93 561.00 | 215 943.00 | 309 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 798.00 | 8 939.00 | 225 860.00 | 234 798.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 541.00 | 8 939.00 | 310 602.00 | 319 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 045.00 | 102 500.00 | 526 545.00 | 629 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 443.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 546.00 | 46 422.00 | | 59 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | 13 181.00 | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 99 688.00 | 87 046.00 | | 99 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 630.00 | 168 373.00 | | 228 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | 20 441.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 39 199.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 587.00 | 44 709.00 | | 51 587.00 |
EA Autres dettes | 27 501.00 | 15 681.00 | | 27 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | 33 763.00 | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 857.00 | 322 166.00 | | 426 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 545.00 | 409 212.00 | | 526 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 376.00 | 197 321.00 | | 246 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 210.00 | | 34 974.00 | 279 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 309 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 128 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 225.00 | | 34 974.00 | 98 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 305.00 | 10 936.00 | 4 680.00 | 87 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 56.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 121.00 | 10 880.00 | 4 680.00 | 86 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 481.00 | 48 000.00 | 180 481.00 | 228 481.00 |
VI Groupe et associés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 907.00 | 249 907.00 | | 249 907.00 |
VW T.V.A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 857.00 | 246 376.00 | 180 481.00 | 426 857.00 |