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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 420.00 | 4 342.00 | 6 078.00 | 10 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 015.00 | 33 817.00 | 94 198.00 | 128 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 245.00 | 38 159.00 | 206 086.00 | 244 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
110 Total général Actif | 265 992.00 | 38 159.00 | 227 833.00 | 265 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 625.00 | | | 241 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |