| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 420.00 | 6 425.00 | 3 994.00 | 10 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 471.00 | 51 827.00 | 82 645.00 | 134 471.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 701.00 | 58 252.00 | 192 449.00 | 250 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
110 Total général Actif | 268 346.00 | 58 252.00 | 210 094.00 | 268 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 094.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 457.00 | | | 252 457.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |