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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 230.00 | 47 604.00 | 210 626.00 | 258 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 330.00 | 47 604.00 | 460 726.00 | 508 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | 5 650.00 | 2 900.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 858.00 | 5 650.00 | 273 208.00 | 278 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 187.00 | 53 254.00 | 733 933.00 | 787 187.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 169.00 | 80 054.00 | | 58 169.00 |
DL TOTAL (I) | 389 223.00 | 331 054.00 | | 389 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 932.00 | 245 235.00 | | 202 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 22 340.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | 17 359.00 | | 30 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 954.00 | 41 429.00 | | 103 954.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 475.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 711.00 | 327 837.00 | | 344 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 933.00 | 658 891.00 | | 733 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 932.00 | 43 553.00 | 159 379.00 | 202 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 711.00 | | | 344 711.00 |