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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 092.00 | 144 670.00 | 165 423.00 | 310 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 192.00 | 144 670.00 | 415 523.00 | 560 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | 6 850.00 | 500.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
CF Disponibilités | 1 342 519.00 | | 1 342 519.00 | 1 342 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 652.00 | 6 850.00 | 1 464 802.00 | 1 471 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 844.00 | 151 520.00 | 1 880 324.00 | 2 031 844.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 440 962.00 | 70 937.00 | | 440 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 474.00 | 370 025.00 | | 627 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 536.00 | 717 062.00 | | 1 344 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 359.00 | 305 701.00 | | 257 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858.00 | 69 083.00 | | 11 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900.00 | 9 400.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 37 271.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 343.00 | 250 756.00 | | 228 343.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 975.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 788.00 | 673 187.00 | | 535 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 324.00 | 1 390 249.00 | | 1 880 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 327.00 | 32 343.00 | | 112 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 327.00 | 32 343.00 | | 112 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 359.00 | 68 635.00 | 188 724.00 | 257 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 888.00 | 325 164.00 | 188 724.00 | 513 888.00 |