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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CF Disponibilités | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 874.00 | | 220 874.00 | 220 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 811.00 | -6 234.00 | | -14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 103 954.00 | 118 766.00 | | 103 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 1 610.00 | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 920.00 | 101 610.00 | | 116 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 874.00 | 220 376.00 | | 220 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 920.00 | 101 610.00 | | 16 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811.00 | 6 234.00 | | 14 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 811.00 | -6 234.00 | | -14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 940.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 920.00 | 16 920.00 | 100 000.00 | 116 920.00 |