| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 424.00 | 8 510.00 | 152 914.00 | 161 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 85.00 | 2 116.00 | 2 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 124.00 | 8 595.00 | 155 529.00 | 164 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 114.00 | 8 595.00 | 204 520.00 | 213 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 827.00 | -40 831.00 | | -85 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 796.00 | -44 996.00 | | -37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377.00 | 39 173.00 | | 1 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 271.00 | 100 000.00 | | 91 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 436.00 | 100 000.00 | | 39 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 10 744.00 | | 7 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 6 084.00 | | 23 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 143.00 | 216 829.00 | | 203 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 520.00 | 256 002.00 | | 204 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 884.00 | 16 829.00 | | 126 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 887.00 | 2.00 | | 94 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 684.00 | 44 998.00 | | 132 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 796.00 | -44 996.00 | | -37 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 680.00 | | 163 624.00 | 155 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 180.00 | | 164 124.00 | 155 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 180.00 | | 163 624.00 | 155 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 180.00 | | 163 624.00 | 155 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 271.00 | 15 012.00 | 64 176.00 | 91 271.00 |
VI Groupe et associés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 895.00 | 111 636.00 | 64 176.00 | 187 895.00 |