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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 993.00 | 15 737.00 | 102 256.00 | 117 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 993.00 | 15 737.00 | 103 256.00 | 118 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
084 Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
110 Total général Actif | 180 362.00 | 15 737.00 | 164 625.00 | 180 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |