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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 245.00 | 43 097.00 | 197 148.00 | 240 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 245.00 | 43 097.00 | 198 148.00 | 241 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
084 Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
110 Total général Actif | 315 113.00 | 43 097.00 | 272 016.00 | 315 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 348 610.00 | | | 348 610.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 372.00 | | | 351 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 078.00 | | | 154 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -936.00 | | | -936.00 |
242 Autres charges externes. | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
252 Charges sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |