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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 1 768.00 | 4 411.00 | 6 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 662.00 | 1 768.00 | 491 894.00 | 493 662.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 586.00 | 1 768.00 | 496 818.00 | 498 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 297 393.00 | | | 297 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 818.00 | | | 496 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 583.00 | 187 583.00 | | 187 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VP Divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |