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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 662.00 | 4 239.00 | 39 422.00 | 43 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509.00 | 7.00 | 502.00 | 509.00 |
040 Immobilisations financières | 450 250.00 | | 450 250.00 | 450 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 422.00 | 4 246.00 | 490 175.00 | 494 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
084 Disponibilités | 373 378.00 | | 373 378.00 | 373 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 497.00 | | 390 497.00 | 390 497.00 |
110 Total général Actif | 884 919.00 | 4 246.00 | 880 672.00 | 884 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
242 Autres charges externes. | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
252 Charges sociales | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
280 Produits financiers | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 306.00 | | | 386 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 912.00 | | | 493 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |