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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 318.00 | 464.00 | 1 854.00 | 2 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 469.00 | 4 705.00 | 54 764.00 | 59 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 787.00 | 5 169.00 | 56 618.00 | 61 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
110 Total général Actif | 65 093.00 | 5 169.00 | 59 924.00 | 65 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460.00 | | | 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
224 Production immobilisée | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |