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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 318.00 | 927.00 | 1 391.00 | 2 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 995.00 | 11 171.00 | 48 824.00 | 59 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 313.00 | 12 098.00 | 50 215.00 | 62 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
110 Total général Actif | 68 046.00 | 12 098.00 | 55 949.00 | 68 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 460.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 335.00 | 66 477.00 | | 67 335.00 |
224 Production immobilisée | | 2 318.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 738.00 | 12.00 | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 573.00 | 69 267.00 | | 69 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 923.00 | 16 651.00 | | 11 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -138.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 45 177.00 | 42 173.00 | | 45 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 980.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 514.00 | 5 161.00 | | 4 514.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | 1 617.00 | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | 5 169.00 | | 6 929.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 615.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 589.00 | 72 228.00 | | 71 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 015.00 | -2 961.00 | | -2 015.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 484.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 74.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 732.00 | -3 381.00 | | -2 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |